役立つ■円相場・安藤証券の口座開設・ＳＥＴ（セット）
キャッシュ・フローってなに？
キャッシュ・フローとは短期の現金収入と支払いの差額あるいは、それを把握することをいいます。現在1000円持っていて、3日後に1500円の支払い予定があって、4日後に600円の収入があるという場合、100円の黒字なのですが、3日後の時点では500円の資金不足です。かねてから、事業者には決算期における計算書の作成や備え置きが義務付けられていましたが、1999年から上場企業には決裁書類の他にキャッシュ・フローの計算書の作成が義務づけられるようになりました。キャッシュ・フロー会計ではキャッシュ・フローを三つの局面に分けてその収支で現状のキャッシュ・フローを算出します。次に投資キャッシュ・フローで設備投資や資産売却の収支のことです。最後に財務キャッシュ・フローでこれは借り入れなどによる資金の調達状況の収支です。営業や投資のキャッシュ・フローがマイナスでも財務キャッシュ・フローのプラスがそれを上回ればキャッシュ・フローはプラスになります。
※）考えてみました。円相場に安藤証券の口座開設、ＳＥＴ（セット）、先物取引、UFJカードの種類・提携ブランドなどなど。
今までわたしたちって知らないことが多かったんですね。
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